本站音问，11月15日，新动力车LOF最新单元净值为1.7276元，累计净值为1.7276元，较前一交曩昔下落3.38%。历史数据显现该基金近1个月高潮10.64%，近3个月高潮36.21%，近6个月高潮14.27%，近1年下落0.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 新动力车LOF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：股票占净值比94.51%，债券占净值比1.9...
本站音讯，11月15日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0373元，累计净值为1.2913元，较前一往过去高潮0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.15%，近6个月高潮1.34%，近1年高潮4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比11...
本站讯息，11月15日，创金合信尊睿债券A最新单元净值为1.0221元，累计净值为1.1054元，较前一交畴昔高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.36%，近6个月高潮1.27%，近1年高潮3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信尊睿债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比109.57%，...
本站音问，11月15日，长城久荣纯债定开最新单元净值为1.0941元，累计净值为1.2051元，较前一往当年高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.42%，近6个月高涨0.98%，近1年高涨2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城久荣纯债定开为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比115.99%，现款...
本站音讯，11月15日，泰康安和纯债6个月定开债券最新单元净值为1.0847元，累计净值为1.2379元，较前一往将来上升0.15%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.59%，近3个月上升0.0%，近6个月上升1.94%，近1年上升5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康安和纯债6个月定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比1...
本站音信，11月15日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.4672元，累计净值为2.6232元，较前一往昔日下落0.28%。历史数据瓦解该基金近1个月下落0.64%，近3个月上升5.52%，近6个月上升0.03%，近1年上升10.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报瓦解，该基金金钱树立：股票占净值比94.52%，债券占净值比0...
本站音信，11月15日，易方达中证500ETF最新单元净值为2.9679元，累计净值为1.1341元，较前一往明宇宙落2.5%。历史数据线路该基金近1个月上升8.33%，近3个月上升26.42%，近6个月上升10.87%，近1年上升6.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证500ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金金钱成立：股票占净值比96.17%，无债券类...
中信建投稳硕债券型证券投资基金暂停大额申购（含大额如期定额投资）、大额退换转入公告送出日历：2024年11月16日基金称号中信建投稳硕债券型证券投资基金基金简称中信建投稳硕债券基金主代码013251基金惩办东说念主称号中信建投基金惩办有限公司《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作惩办目的》等关联法律法规公告依据以及《中信建投稳硕债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳...
中银互利半年如期通达债券型证券投资基金通达申购及赎回业务公告公告送出日历：2024年11月16日基金称号中银互利半年如期通达债券型证券投资基金基金简称中银互利半年如期通达债券基金主代码163825基金运作表情协议型如期通达式基金合同奏效日2017年11月09日基金贬责东说念主称号中银基金贬责有限公司基金托管东说念主称号中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构称号中国证券登记结算有限使命公司《中银互...
对于华安安益纯真建设搀杂型证券投资基金收复大额申购、大额调整转入及大额如期定额投资的公告公告送出日历：2024年11月16日华安安益纯真建设搀杂型证券投资基基金称号金基金简称华安安益纯真建设搀杂基金主代码001905基金处理东说念主称号华安基金处理有限公司证实《华安安益纯真建设搀杂型证券投资基金基金公约》和《华安安益纯真配公告依据置搀杂型证券投资基金招募阐扬书》的关连规定。收复大额申购日2024年...
