本站音信，11月18日，工银7天搭理债券A最新单元净值为1.0963元，累计净值为1.0975元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.12%，近3个月飞腾0.38%，近6个月飞腾0.77%，近1年飞腾1.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银7天搭理债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比108.05%...
本站音信，11月18日，路博迈中国绿色债券最新单元净值为1.0497元，累计净值为1.0497元，较前一往改日飞腾0.0%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月下落0.16%，近6个月飞腾1.46%，近1年飞腾4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 路博迈中国绿色债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比111.0%，现款占...
本站音讯，11月15日，500增强LOF最新单元净值为1.982元，累计净值为2.588元，较前一往改日着落2.22%。历史数据剖析该基金近1个月飞腾5.09%，近3个月飞腾16.31%，近6个月飞腾4.28%，近1年飞腾3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 500增强LOF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报剖析，该基金金钱建树：股票占净值比90.6%，无债券类金钱，现款占净值比...
本站音问，11月15日，民生加银恒源债券最新单元净值为1.0508元，累计净值为1.0508元，较前一交过去下落0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.72%，近6个月上升2.19%，近1年上升5.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银恒源债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比94.12%，现款占净...
本站音讯，11月15日，新华安享惠融88个月定开债A最新单元净值为1.0342元，累计净值为1.1702元，较前一往翌日高涨0.08%。历史数据剖析该基金近1个月高涨0.43%，近3个月高涨1.17%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 新华安享惠融88个月定开债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报剖析，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净...
本站音信，11月15日，华安中债1-3年战略金融债A最新单元净值为1.0384元，累计净值为1.1756元，较前一往复日上升0.0%。历史数据披露该基金近1个月上升0.2%，近3个月上升0.78%，近6个月上升1.45%，近1年上升3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安中债1-3年战略金融债A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比1...
本站音信，11月15日，易方达创业板ETF聚合A最新单元净值为2.2959元，累计净值为2.2959元，较前一往往时着落3.7%。历史数据披露该基金近1个月高潮7.17%，近3个月高潮38.65%，近6个月高潮21.47%，近1年高潮11.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达创业板ETF聚合A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比1.16%，债...
富国中证1000交往型通达式指数证券投资基金托管协议基金经管东说念主：富国基金经管有限公司基金托管东说念主：中国银行股份有限公司二零二四年十一月鉴于富国基金经管有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限职守公司，按照议论法律律例的章程具备担任基金经管东说念主的经历和智商；鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按照议论法律律例的章程具备担任基金托管东说念主的经历...
本站音尘，11月15日，英大安惠纯债A最新单元净值为1.0598元，累计净值为1.1198元，较前一来回日上升0.01%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.43%，近6个月上升1.05%，近1年上升2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 英大安惠纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比122.84%，现款占净...
本站音问，11月15日，浦银安盛普益纯债A最新单元净值为1.0449元，累计净值为1.2009元，较前一交游日下落0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.78%，近1年高涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普益纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比99.98%，现款...
