本站音问，11月22日，中原中证细分食物饮料主题ETF最新单元净值为0.5906元，累计净值为0.5906元，较前一往昔日下落3.29%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.03%，近3个月高涨16.74%，近6个月下落8.03%，近1年下落10.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证细分食物饮料主题ETF为指数型-股票基金，证明最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：股票占净值比9...

本站音讯，11月22日，中银丰进如期通达债券最新单元净值为1.0821元，累计净值为1.2921元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.48%，近6个月高涨1.42%，近1年高涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰进如期通达债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比116.8%...

本站音讯，11月22日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0236元，累计净值为1.1261元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾0.2%，近6个月飞腾0.93%，近1年飞腾2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比87.89...

华润元大津润债券型证券投资基金基金产物云尔摘要更新编制日历：2024年11月22日送出日历：2024年11月23日本摘要提供本基金的不毛信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募说明书等销售文献。一、产物梗概基金简称华润元大津润债券基金代码004893下属基金简称华润元大津润债券A下属基金往来代码004893下属基金简称华润元大津润债券C下属基金往来代码004894下属基金简...

对于财通资管中证同行存单AAA指数7天执有期证券投资基金认购央求证据比例遵守的公告财通资管中证同行存单AAA指数7天执有期证券投资基金（基金简称：财通资管中证同行存单AAA指数7天执有期，基金代码：021849，以下简称“本基金”）自2024年11月20日启动召募，凭据《财通资管中证同行存单AAA指数7天执有期证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“本基金份额发售公告”）的规章于2024年11月...

长城肃穆增利债券型证券投资基金诊治申购、调度转入、按时定额投资业务名额的公告公告送出日历：2024年11月23日基金称呼长城肃穆增利债券型证券投资基金基金简称长城肃穆增利债券基金主代码200009基金管理东说念主称呼长城基金管理有限公司《公开召募证券投资基金信息清晰管理想法》、《长城肃穆增利债券型证券投公告依据资基金基金条约》、《长城肃穆增利债券型证券投资基金招募讲解书》暂停大额申购2024年11...

本站音讯，11月22日，太平丰满一年定开债发起式最新单元净值为0.9858元，累计净值为0.9858元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据表示该基金近1个月下落0.02%，近3个月高涨4.11%，近6个月高涨1.75%，近1年高涨5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰满一年定开债发起式为债券型-搀和二级基金，说明最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：股票占净值比19.55%，债...

本站音问，11月22日，长盛盛逸9个月握有期债券A最新单元净值为1.0573元，累计净值为1.0682元，较前一往返日下降0.05%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.6%，近3个月高涨1.66%，近6个月高涨1.39%，近1年高涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛盛逸9个月握有期债券A为债券型-羼杂一级基金，说明最新一期基金季报败露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值...

本站音讯，11月22日，广发景宏债券A最新单元净值为1.059元，累计净值为1.0787元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.45%，近1年高潮3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景宏债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比135.48%，现款占净值比...

本站音讯，11月22日，东方红短债债券A最新单元净值为1.0599元，累计净值为1.0799元，较前一来去日高潮0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.39%，近6个月高潮0.95%，近1年高潮2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比120.6%，现款...