公告送出日历：2024 年 11 月 07 日
汇添富中证红利来回型灵通式指数
基金称呼
证券投资基金
基金简称 汇添富中证红利 ETF
基金主代码 560020
基金条约获胜日 2023 年 09 月 26 日
基金贬责东说念主称呼 汇添富基金贬责股份有限公司
基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司
笔据计划法律法例的轨则及《汇添
公告依据 富中证红利来回型灵通式指数证券
投资基金基金条约》的商定。
收益分派基准日 2024 年 10 月 31 日
本次分成为本基金 2024 年度第 1 次
计划年度分成次数的说明
分成
限度收益 基准日基金份额净值
分派基准 （单元：东说念主民币元）
日的计划 基准日基金可供分派利
标的 润（单元：东说念主民币元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金
份额）
注：1、本基金扩位证券简称：红利 ETF 添富。
每年至少进行一次收益分派：
每年 10 月临了一个往异日对基金相对标的指数的逾额收益率进行评价；贪图本
基金基金份额净值增长率、标的指数同时增长率、逾额收益率。其中，逾额收益
率按以下容颜详情：逾额收益率=本基金基金份额净值增长率-标的指数同时增长
率。
当逾额收益率大于 0 时，基金贬责东说念主不错按照如下国法进行收益分派：
（1）当逾额收益率高于一年期依期进款税后利率（含）的 1.25 倍时，本基金收
益分派比例不低于 MAX（一年期依期进款税后利率，逾额收益率的 60%）。
（2）当逾额收益率低于一年期依期进款税后利率的 1.25 倍时，本基金收益分派
比例不低于逾额收益率的 60%。
其中，一年期依期进款税后利率以收益评价日当日中国东说念主民银行公布为准。
职权登记日 2024 年 11 月 11 日
除息日 2024 年 11 月 12 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 15 日
职权登记日，本基金注册登记东说念主登记在册的本基
分成对象
金整体份额捏有东说念主。
红利再投资计划事项的
本基金领受现款分成的收益分派容颜。
说明
笔据财政部、国度税务总局的财税字2002128
号《财政部、国度税务总局对于灵通式证券投资
税收计划事项的说明
基金计划税收问题的见知》，基金向投资者分派
的基金收益，暂免征收所得税。
用度计划事项的说明 本基金本次分成免收分成手续费。
券投资基金基金条约》。职权登记日苦求申购或买入的基金份额享有本次分成权
益，职权登记日苦求赎回或卖出的基金份额不享有本次分成职权。
登记结算有限包袱公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限包袱
公司上海分公司收到相应款项后，在 2024 年 11 月 14 日闭市后通过资金结算系
统将已办理指定来回的投资者的现款红利款划付给指定的证券公司。投资者可在
对于未办理指定来回的投资者，其捏有的现款红利暂由中国证券登记结算有
限包袱公司上海分公司看守，不计息。待投资者办理指定来回，中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司结算系统即自动将尚未领取的现款红利划付给指定
的证券公司，投资者可在办理指定来回后的第二个往异日领取现款红利。
对于使用专用席位的投资者的现款红利，将笔据中国证券登记结算有限包袱
公司的计划轨则披发。
投资风险或普及基金投资收益。本基金分成后，受阛阓波动等成分的影响，有可
能出现基金净值低于运转面值的风险。
（1）汇添富基金贬责股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金贬责股份有限公司客户干事电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金贬责股份有限公司直销网点及本基金各销售机构的计划网
点（详见公司官网《汇添富基金贬责股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。
汇添富基金高度嗜好投资者干事和投资者素质，特此辅导投资者需正确判辨
基金投资的风险和始终收益，作念感性的基金投资东说念主，作念意见的基金投资东说念主，享受
始终投资的振作！
特此公告。
汇添富基金贬责股份有限公司
