公告送出日历：2024 年 11 月 07 日
汇添富中证国新央企鼓吹答复往复
基金称呼
型洞开式指数证券投资基金
基金简称 汇添富中证国新央企鼓吹答复 ETF
基金主代码 560070
基金条约胜仗日 2023 年 05 月 24 日
基金处理东谈主称呼 汇添富基金处理股份有限公司
基金托管东谈主称呼 中国开导银行股份有限公司
把柄相干法律法则的规章及《汇添
富中证国新央企鼓吹答复往复型开
公告依据
放式指数证券投资基金基金条约》
的商定。
收益分派基准日 2024 年 10 月 31 日
本次分成为本基金 2024 年度第 1 次
关联年度分成次数的见地
分成
散伙收益 基准日基金份额净值
分派基准 （单元：东谈主民币元）
日的相干 基准日基金可供分派利
-5475993.64
筹办 润（单元：东谈主民币元）
本次分成有筹办（单元：元/10 份基金
份额）
注：1、本基金扩位证券简称：央企鼓吹答复 ETF。
每年至少进行一次收益分派：
每年 10 月临了一个往将来对基金相对想法指数的逾额收益率进行评价；想象本
基金基金份额净值增长率、想法指数同时增长率、逾额收益率。其中，逾额收益
率按以下步地笃定：逾额收益率＝本基金基金份额净值增长率－想法指数同时增
长率。
当逾额收益率大于 0 时，基金处理东谈主不错按照如下功令进行收益分派：
（1）当逾额收益率高于一年期如期入款税后利率（含）的 1.25 倍时，本基金收
益分派比例不低于 MAX（一年期如期入款税后利率，逾额收益率的 60%）。
（2）当逾额收益率低于一年期如期入款税后利率的 1.25 倍时，本基金收益分派
比例不低于逾额收益率的 60%。
其中，一年期如期入款税后利率以收益评价日当日中国东谈主民银行公布为准。
权柄登记日 2024 年 11 月 11 日
除息日 2024 年 11 月 12 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 15 日
权柄登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基
分成对象
金整体份额捏有东谈主。
红利再投资相做事项的
本基金选拔现款分成的收益分派步地。
见地
把柄财政部、国度税务总局的财税字2002128
号《财政部、国度税务总局对于洞开式证券投资
税收相做事项的见地
基金关联税收问题的见知》，基金向投资者分派
的基金收益，暂免征收所得税。
用度相做事项的见地 本基金本次分成免收分成手续费。
洞开式指数证券投资基金基金条约》。权柄登记日肯求申购或买入的基金份额享
有本次分成权柄，权柄登记日肯求赎回或卖出的基金份额不享有本次分成权柄。
登记结算有限背负公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限背负
公司上海分公司收到相应款项后，在 2024 年 11 月 14 日闭市后通过资金结算系
统将已办理指定往复的投资者的现款红利款划付给指定的证券公司。投资者可在
对于未办理指定往复的投资者，其捏有的现款红利暂由中国证券登记结算有
限背负公司上海分公司撑捏，不计息。待投资者办理指定往复，中国证券登记结
算有限背负公司上海分公司结算系统即自动将尚未领取的现款红利划付给指定
的证券公司，投资者可在办理指定往复后的第二个往将来领取现款红利。
对于使用专用席位的投资者的现款红利，将把柄中国证券登记结算有限背负
公司的相干规章披发。
投资风险或培植基金投资收益。本基金分成后，受市集波动等身分的影响，有可
能出现基金净值低于运转面值的风险。
（1）汇添富基金处理股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金处理股份有限公司客户职业电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金处理股份有限公司直销网点及本基金各销售机构的相干网
点（详见公司官网《汇添富基金处理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。
汇添富基金高度可爱投资者职业和投资者见地注解，特此领导投资者需正确贯通
基金投资的风险和永远收益，作念感性的基金投资东谈主，作念明显的基金投资东谈主，享受
永远投资的欢快！
特此公告。
汇添富基金处理股份有限公司
