发布日期:2025-01-01 07:01 点击次数:90
本站音问,10月31日,兴业嘉鸿一年定开债发起式最新单元净值为1.06元,累计净值为1.1015元,较前一往复日飞腾0.05%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.19%,近3个月飞腾0.08%,近6个月飞腾0.97%,近1年飞腾6.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业嘉鸿一年定开债发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报表露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比107.37%,现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为蔡艳菲,蔡艳菲于2023年6月8日起任职本基金基金司理,任职时间累计报酬7.52%。
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